Descrição sumária
O controle do fluxo de caixa é fundamental em qualquer empreendimento. A gestão da entrada e saída de recursos financeiros para previsão de projetos ou análises para futuras aplicações é uma das ferramentas mais importantes de uma empresa.
O uso do ERP online FoxManager pode otimizar a gestão do fluxo de caixa.
- Veja também mais informações sobre fluxo de caixa em um artigo de nosso Blog
A partir dos dados do fluxo de caixa é possível fazer uma análise da realidade do presente e estimar o futuro financeiro, fazendo conciliação bancária e muito mais.
Confira como emitir relatório de fluxo de caixa usando o ERP online FoxManager.
Instruções sobre relatório de fluxo de caixa
Financeiro ⇒ Relatórios ⇒ Fluxo de caixa
Emitir relatório de fluxo de caixa
- Selecione a “Empresa” que deseja;
- Selecione o tipo de relatório: Analítico ou Sintético;
- Analítico: esse relatório permite fazer analise de conciliação bancária ou de caixa da empresa, selecionando ou não uma conta específica;
- Sintético: esse relatório permite que seja impresso uma visão de todo fluxo de caixa do período selecionado, o que irá entrar e sair (títulos a receber e a pagar);
- Caso deseje selecionar uma conta específica, selecione “Contas”;
- Para o relatório sintético, é possível ter o filtro de status: Aberto e Todos;
- Aberto: mostrar somente títulos sem pagamento/recebimento;
- Todos: mostrar todos os títulos independente do status do pagamento/recebimento;
- Para os dois relatórios, analítico e sintético, é possível adicionar no layout o saldo inicial da conta para cálculos do fluxo de caixa;
- Insira o período nos campos de “Data inicial” e “Data final”;
- Clique em “Imprimir” para gerar relatório.
